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七禾网对话马登涛:在交易机会面前懂得取舍

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-11-08 20:53:27 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎



马登涛


甘肃酒泉人,2008年开始进入期货市场,目前是专职操盘手。主要做中长线,以技术面为主的主观交易,纯手工交易。曾在2013年华龙股指期货比赛中获得客户组第一名;在2016年“蓝海密?!敝泄猿寤鸸〉寐骄榈诙?,晋衔奖。


精彩观点:

期货,确实是一个不错的平台,至少它绝对的平等。

当失去的再没什么失去的时候,就做到轻松交易了。

期货就是一个挑战人性的游戏,你能输得起多少才能在这里赢取多少。

交易策略核心还是建仓的介入点把握的比较精确,策略中对后期走势的预期计划的相对充分些。

在期货市场里就是一轮涨与跌的交替,趋势一旦形成,在一个周期内是很难转势的,确定一个周期内的方向就只做这一边。

在交易机会面前懂得取舍是很重要的,只要放弃90%的机会,交易就不难。

我没有特定的过滤条件,只是懂得适时休息,大赚之后休息、大亏之后休息,把自己从涨涨跌跌的行情里分离出来。

稳定盈利之后的这几年最大的回撤差不多是50%吧,经验告诉我超过这个级别的话会重挫我的自信心,所以我一般不会让自己去越界。

我一般连续止损三次就停止交易了,在这段时间一是让自己以一个局外人的身份去看待市场。

现在我只专注铜、胶、黄金、豆油和粕这五个品种,只有这五个品种让我大赚过,这样操作起来就更有自信了。

去年的这个高收益,主要还是市场的走势符合了自己的预判,而我也正好做足了仓位。

对于后期我并不认为除了黑色系的商品会走出一波牛市,去年的行情也只是一波反弹而已。

(学习交易的过程)就像你买了一篮子苹果后你挑出了烂果子,然后把好的苹果再装进篮子里,这是一个有简到繁再到简的过程。

技术派交易者光懂技术可以在交易市场赚到钱,要想大成就得靠胸怀和格局。

必须要明白自己的分析有时也会出错,要明白亏损也是交易的一部分,要明白放弃一些机会,要学会坦然接受。

我不敢标榜交易成功的人有多好,但我敢肯定他一定会是一个好人。长时间在这个市场里被一次次的失败和挫折蹂躏后,他知内敛、守规矩、不逾矩、懂自省、常学习、会感恩、自制力和意志力强。

期货市场是一个轰轰烈烈的战场,存活下来的人大多都喜欢在平静的生活中寻找一份安逸。

只要能坚持住的人,都会在这个市场生存下来。但要赚到大钱,那就需要悟性了。

不要用有压力的钱去做,那样会扭曲你的交易心态,这样是最致命的。

其实在期货市场,一年目标收益50%以上是很轻松的,因为这个市场从来不缺机会,只缺等到机会的人。

交易者一定要有信念,相信自己所学的知识,相信自己的分析结果。



七禾网1、马登涛先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。据了解,您在2008年大学毕业后就在家专职做期货。我们都知道,交易之路本身就非常艰难,不少人都会选择边上班边兼职做期货,但是您当时为何会在毕业时就选择专职期货这条路?当时是否遇到过一些困难?


马登涛:像我这样出身平凡成绩也不出众、性格还有些内向的普通人来说,想要改变自己的命运。期货,确实是一个不错的平台,至少它绝对的平等。选择专职期货也是源自于对自身的了解,我从小就觉得自己不聪明,只有比别人更加专注的去做一件事才能有所收获。在大学并不是学习的金融相关的专业,我是在2007年全民买基金的时候接触到股票,后又在2008年大熊市的时候,偶然情况下知道了期货,被它的双向和杠杆规则所吸引。选择专职期货最大的困难就是资金的问题了,你交易需要资金,生活需要资金。好在刚开始做期货我父母比较支持我,所以启动资金并未成为阻拦我专职期货工作道路上的拦路虎。



七禾网2、很多人都说,没有经历过暴仓的盘手生涯是不完整的。虽然存在一些天生风险意识特别强的人,但是大部分盘手在初入市场时都经历过暴仓。您是否也有这样的经历?印象最深刻的一次是怎样的?得到的经验和教训是什么?


马登涛:爆仓无非就是因为重仓、死扛、不止损,能成功的交易员都是从死人堆里爬出来的,但也确实有没爆过仓还成功的交易员,只是很少。我和大部分人一样,经历了五次爆仓,熬过了长达四年半不盈利的状况。在这四年半里,我总共亏损了大概六十多万,当然每次都是资金翻了数倍赚了钱之后又亏掉的。

2008年下半年,我刚接触到期货并未一开始就开户入金操作,鉴于2007年股票失败的教训,我是学习了一段时间并做了三个月模拟交易后在2009年初开始入金操作的。三个月账户翻了两倍,自大的情绪让我导致接下来的操作开始不谨慎了,在8月底第一个账户爆仓总共亏损20万。这次的爆仓对我打击最大,第一次品尝到了失败的滋味,不仅亏了钱还在接下来相当长的时间里恐惧充斥着我的内心,记得当时我们本地的房价还不到两千。失败让我对交易产生了敬畏,但却并未消灭我要立志以期货为生的交易梦。



七禾网3、您在交易了多少年之后才慢慢开始稳定盈利?亏损和盈利之间的转折点是什么?能够盈利的关键是什么?


马登涛:到2012年底,在经历长达四年半的亏损之路后,家里人基本上再拿不出钱来支持我完成自己的理想了。2013年初,我做了一个大胆的决定,卖掉父母给我买的婚房再继续交易。这件事我是瞒着家里人做的,当时我以低于市场水平的价格出售了自己名下的那套房产,拿到现金后我就出走了,找了个陌生的城市租了个小单间。但事情发展并未如我预期的那样,卖房子打入账户的四十万(当时总共50万,留了10万)一个月时间就亏损掉了一半。在想过未来生活后决定,账户资金低于十万的时候彻底离开这个市场,回酒泉找个工作,用剩下的钱付完首付按揭套房子再不折腾了。也就是在那时,当失去的再没什么失去的时候,就做到轻松交易了。也不抗单了,也不冲动交易了,能按照计划执行了。我觉得期货就是一个挑战人性的游戏,你能输得起多少才能在这里赢取多少。



七禾网4、您目前的交易体系包括哪几个方面?最大的特征是什么?您觉得这套体系能否持续盈利?


马登涛:和大多数交易员一样,我的交易体系也包括五个方面:交易理念、交易策略、技术分析、资金管理和有效执行。我的交易策略核心还是建仓的介入点把握的比较精确,策略中对后期走势的预期计划的相对充分些。做长线最难的就是需要承受波动的洗礼,能坚持住自己的分析并做好有效的资金管理。只要坚持执行自己的仓位管理,做到盈利出金我觉得这套交易体系还是能长期存活下去并做到持续盈利的。



七禾网5、在期货市场中顺势是很重要的,尤其是对中长线交易者来说。那么您理解的趋势是怎样的?在不同强弱的多空市场具体如何做到顺势?


马登涛:做中长线一定要有大局观,我是一个纯技术的交易员,就分析来说更注重长周期的分析,万事万物都有一个轮回。在期货市场里就是一轮涨与跌的交替,趋势一旦形成,在一个周期内是很难转势的,确定一个周期内的方向就只做这一边。在交易机会面前懂得取舍是很重要的,就如2016年开始,这一轮的反弹中,我就只做多但会规避回调,就是这样只做一个方向。



七禾网6、您是否会过滤一些交易机会?会有哪些过滤的条件?


马登涛:只要放弃90%的机会,交易就不难。期货市场每年80%的时间都是在震荡,但震荡并不是期货市场存在的目的,而是一个过程。即使中长期维持震荡,也会在某个时间点下向某个方向穿刺。我没有特定的过滤条件,只是懂得适时休息,大赚之后休息、大亏之后休息,把自己从涨涨跌跌的行情里分离出来。一方面是把自己从涨涨跌跌的行情里分离出来,另一方面让自己再休息中充电总结为下一次战斗做准备。



七禾网7、当行情处于顺势的状态时,按照趋势跟踪的理念是不应该做止盈的,等待利润回撤到一定程度时系统会自动止盈。您会主动止盈吗?您是如何看待和对待利润的?


马登涛:理论来讲是你说的这样,但我在计划一笔交易时,都会计算出所要操作品种的盈亏比和目标位,当行情快速达到我的目标位预期时,我会主动止盈大部分仓位,留着小部分看有没有意外收获。因为我现在的一切都是期货市场给的,不管一笔交易多少利润都是市场的恩赐,与我自身并没有太大关系。盈利我就出金,做些其他方面的配置,只要能在这里活着就玩下去,哪天账户的资金亏完了,我就离开了,我是不会再入金的。



七禾网8、在中长线交易中,当行情出现震荡时,也会反复止损的情况。您最多连续止损过多少次?最大回撤在多少?


马登涛:做中长线对介入的时机要求比较高,需要你判断出临界点,当然最理想的状况就是你建仓后就突破了,但多数情况还是会出现反复止损的情况。当然要遵守错的时候尽量少亏,对的时候尽可能的多赚。稳定盈利之后的这几年最大的回撤差不多是50%吧,经验告诉我超过这个级别的话会重挫我的自信心,所以我一般不会让自己去越界。



七禾网9、您对单笔交易会进行怎样止损?又是如何控制整体账户的回撤?


马登涛:一笔交易在建仓之前,我都会先做好“沙盘推演”,也就是多种预案,如果在临界点介入后没有朝着我的预期走,我会选择止损;再就是这一笔单子的亏损超过了我的预期,让我很难受的话,我会选择减仓或者止损。我一般连续止损三次就停止交易了,短的话一两周,长的话一个月,在这段时间一是让自己以一个局外人的身份去看待市场,二是重塑自己交易的信心。此外,如果一波行情做完盈利的话会出金,去配置点其他资产以增加自己的安全感。期货本来就是带杠杆的生意,没必要放太多钱在里面博。



七禾网10、您在品种选择上是专门只做几个品种还是全品种交易?有人认为,现在必须精选品种才能提高盈利效率,也有人认为布局全品种能相对分散风险,您怎么认为?


马登涛:在我交易初期时三大商品交易所和中金所的品种我都做过。而现在我只专注铜、胶、黄金、豆油和粕这五个品种,原因是在我交易过的所有品种里,只有这五个品种让我大赚过,这样操作起来就更有自信了。当然我也不否定多品种仓位配置,交易之道,适合自己的就是最好的,但永远不要拿着别人的“地图”走自己的路。



研究员:韩奕舒
Total:212

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