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专访王兵:缺乏最拔尖的人才就难以成为最拔尖的公司

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-08-10 22:50:25 来源:期货中国

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。

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王兵:


固利资产管理(上海)有限公司总经理


起始于经营实业,主营矿石产品进口,目前是国外多家跨国矿产企业产品中国市场独家代理商。自2008年以自由投资人的身份进入投资市场,结识众多金融圈资源。擅长基本面、产业链、宏观经济分析,于2014年同好友黄平、林庆丰共同创立固利资产。


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访谈精彩语录:


期货和现货赚钱都很难。

这是一个80-90%人亏损的市场,永远要对市场保持敬畏之心。

万群影响了一代人,她的失败在于没有资金管理计划和止损计划。

只要有行情配合,奇迹随时都会发生。

赢多亏少、控制好盈亏比就是简单的赚钱秘诀。

期货交易的核心在于交易策略,完善了交易策略再加上铁的执行纪律就是在期货市场上生存的法则。

市场的设计都是反人性的,只有克服了人性弱点的交易者才是真正的赢家。

要想长期成为投机市场的赢家,首先要认识自己是哪种类型的人,找出适合自己的方法。

投机市场永远都存在“黑天鹅”事件。

期货投资的本质就是资金的博弈,博弈的结果就形成了我们所看到的趋势。

现在是更残酷的生态圈,狼多羊少,甚至与发展到狼吃狼的市场。

市场风险不会因为个人的精力不济而减少,机会也不会因为个体的休息而消失。

个体投资者即操盘手的时代即将远去,机构投资者的时代已经来临。

黄平——经历丰富、虚心学习、斗志顽强、乐于分享。 林庆丰——恪守策略、凌厉一击、冷静果断、乐于助人。

公司制定了三独立策略,独立策略、独立下单、独立风控。

在投资行业里,缺乏最拔尖的人才就难以成为最拔尖的公司。

我们对客户投资的每一分钱负责。


期货中国1、王总您好,感谢您在百忙之中接受七禾网期货中国的专访。您原来是做进出口矿产贸易的,有人说现货贸易和期货交易有相似性,就您看来,现货贸易和期货交易是否相似?有哪些相似之处?有哪些不同之处?


王兵:矿产品的进口业务目前还是在做,在这个行业已经有10多年了,业务相对比较稳定,目前已交由职业经理人打点。我认为现货和期货的交易确有相似性,期货经过交割就是现货了。而且期货的最终价格还是要向着现货回归的。不同处在于现货只能做单边市场,只能靠销售的溢价获取利润。期货则可以在你不看好市场的情况下,做空同样能够盈利。而且期货的流动性更好,卖出和买入货物只需要按一下键盘。现货则要寻找到合适的客户,议价谈判,签约,到最后付款。往往在市场下跌的情况下无法及时抛售所有的货物。对做实业的朋友们,如果能运用好套保策略,期货会是一个非常好的避险工具。但是很多的企业最后把套保做成了单边投机而损失惨重。我觉得用现货的理论去做期货99%的人会亏损。即使短期赚到了钱,只要思路不变必然有还回去的那天。对生意人来讲,资金的有效合理运用非常重要,期货的保证金交易制度完全能满足这一点。10%的价格波动就能让你的资金翻倍或者爆仓,这是一把双刃剑。如何使好剑而不伤手则需要实盘交易的洗礼,任何理论都要通过实践的证明。这也正是期货的魅力所在。



期货中国2、就当下的现货经营环境和期货投资环境而言,现货贸易赚钱更难还是期货交易赚钱更难?为什么?


王兵:我认为期货和现货赚钱都很难,首先目前现货的行情由于国家宏观经济的调整,对于矿产品的市场来说就是空头的市场。而现货的盈利点却需要销售有溢价,所以今年做得比较艰难。期货方面今年获取了一些的收益,相当于给我的现货贸易做了个对冲。期货方面,工业品今年的震荡行情特别长,几乎没有太多明显的趋势机会,直到六月份才明确了下跌趋势。 这是一个80-90%人亏损的市场,永远要对市场保持敬畏之心。



期货中国3、2008年,您受“万群”的影响开始做期货,请问当时万群的故事给了您怎样的影响?


王兵:其实万群影响了一代人,经过媒体的报道。很多人都是通过万群事件才去了解期货的??赡芨嗳酥患堑盟?W到2000W的过程,而忘却最终被打回原形5W。只认为期货市场是遍地黄金而自己又足够聪明肯定能够赚到钱。就都抱着一夜暴富的心态盲目的进入了市场,结果就不言而喻了。我也经历了这个过程。



期货中国4、现在,回过头来,您对万群的大赚大亏是如何看待的?


王兵:我觉得万群的失败是必然的,她的成功也只是满仓赌对一波行情,而股票的定向思维只能做多盈利,所以就算她赚到了1亿也很快会还给市场。她的失败在于没有资金管理计划和止损计划。特别是媒体报道以后,她的自信心更加膨胀,期货的大忌就是坚持自己的错误,没有及时止损。所以成也萧何败也萧何。当然她对中国期货业的发展起到了很好的推动作用,通过媒体让更多的人了解到期货。我们团队中的黄平和林庆丰一定程度上也受到了她的影响才进入期货交易。包括我们行业中的不少朋友都在当时开了户,但据我所知大部分都已经退出了市场。



期货中国5、就您看来,在如今和以后的期货市场,万群这样的超高收益率还会不会出现?为什么?


王兵:我认为期货市场是一个创造奇迹的地方,在万群之后市场上又出现了浓汤野人和傅海棠这样的标志性人物,他们的收益率都已经在万群之上了。所以只要有行情配合,奇迹随时都会发生。



期货中国6、您做期货交易已经六年了,这六年里您自己有没有经历过大赚大亏?这六年的期货投资,您最大的感悟是什么?


王兵:在期货交易市场中我也经历过大亏大赚,给我的体会是赢多亏少、控制好盈亏比就是简单的赚钱秘诀。策略100%坚定执行也很重要,千万不能扩大你的亏损。到止损点位了必需砍仓。期货交易的核心在于交易策略,完善了交易策略再加上铁的执行纪律就是在期货市场上生存的法则。投资是长跑,不要做市场的流星要做寿星,巴菲特一年才平均20%多的收益,在期货市场上相信很多朋友都能做到,难得的是他老人家做了几十年成了世界股神,寻求复利增长也是我们团队的操作目标。


对投期货投资的领悟:

一、所有投机市场因为都是人在参与,因此所有投机市场的波动都是因为参与者对未来预期的反应,而市场的设计都是反人性的,只有克服了人性弱点的交易者才是真正的赢家。

二、由于人性弱点的存在,人不可能做到完全或者每时每刻都能克服人性弱点,因此,靠规则约束自己是必须采用的办法。

三、利弗莫尔的“截断亏损,让利润奔跑”;巴菲特的“第一原则是保本,第二原则遵照第一原则”,索罗斯的“把握大势一定要把你能压的都压上”都揭示同一个道理,一定要大赚小亏,不断循环下去你就成为大赢家!

四、要想长期成为投机市场的赢家,首先要认识自己是哪种类型的人,找出适合自己的方法,不断地进行思考修正,避免下次再犯同样的错误和重复以前成功的经验。

五、投机市场永远都存在“黑天鹅”事件,因此,对未来充满信心的同时要永远敬畏市??!



期货中国7、在您现在的理解中,期货市场的本质是什么?期货投资的本质是什么?


王兵:目前的中国期货市场本质是高风险高收益,是一个专业性的投机市场,是博弈激烈、淘汰率很高的一个市场。期货投资的本质就是资金的博弈,博弈的结果就形成了我们所看到的趋势。



期货中国8、您觉得现在的期货市场,和五年前相比,市场参与结构有哪些变化?行情波动节奏有哪些变化?


王兵:我认为现在的市场结构中投资机构的比重在逐步增加,以前机构和散户博弈是狼吃羊的市场。现在已经逐步发展成机构之间的博弈了,而且有些聪明的羊把资金交给专业机构打理以后也变成了狼。所以现在是更残酷的生态圈,狼多羊少,甚至与发展到狼吃狼的市场。这样对机构的操作策略就有了更高的要求。每年的行情波动节奏都不一样,在不同的市场节奏中使用不同的操作策略并且严格执行既定的策略以不变应万变。做量化交易的也增加不少,去散户化进程加快,行情更加复杂,品种分化严重,不再是同涨同跌,对品种的把握程度需要更高。



期货中国9、您觉得五年前期货市场赚钱的群体主要有哪些?现在期货市场赚钱的群体主要有哪些?


王兵:我觉得5年前赚钱的有很多是个人高手,和一些大型机构。现在单兵作战的人很难保持每年的稳定盈利,目前的市场能够长期保持稳定盈利的,团队合作越来越多而且发展得更平稳。团队在交易,风控,及市场每个层面都有专人负责。不会分散主力操盘手的精力去涉及其他工作??梢匀窆嶙⒌淖龊媒灰孜啥翱突Т丛熳畲蟮幕乇?。



期货中国10、2014年6月您和黄平(sampras)、林庆丰共同创立固利资产,您主要负责公司的经营管理工作,他们两个则负责投资工作。您是不是觉得自己更适合做管理、拓展,而不是做交易?


王兵:我是做实业企业出身,对于企业的管理和经营比较有经验。而且做过自由投资者,期间也接触了很多的优秀投顾。我更了解投资人的心理心态,更了解投资人的诉求。所以管理工作,以及和投资人的交流工作由我负责。制定投资交易策略及丰富的交易经验是他们的长处,术有专攻使团队合作能发挥各自的优势。一个人努力只能做加法而团队合作的效应能做乘法。



期货中国11、就您看来,成功的期货交易和成功的期货交易团队经营,这两者各自的关键点是什么?


王兵:我认为成功的期货交易分为四点:1、投资的交易逻辑策略,2、严格地执行策略,3、合理的资金管理,4、心态管理。而期货的交易团队经营更要考虑到一个团队的整体性和协调性,科学的管理流程才能让团队走得更远。



期货中国12、您发现了期货市场的怎样的发展机会,才促使您注册了一家2000万的公司,准备大干一番?


王兵:由于实体经济的疲软,我们公司于2008就撤出了部分资源开始投资于金融市场。由于房地产及信托投资的风险加剧。中国金融市场的期货资管是最后一块没被开发的沃土。以前投资于信托、房地产,及实体的产业资本资金都在寻找合适的投资市场。对于股票,信托动则数十万亿的规模来讲。期货才2000多亿还不及他们的零头,期货目前还是一个小众市场所以发展的潜力巨大。在外部其实有很多资金有资产增值的需求。另外现在国家的政策也开始支持期货资管,包括私募基金管理人牌照的发放也是一种政策导向。我们希望能够把握这个黄金发展时期,依靠我们的专业帮助客户共同发展。



期货中国13、就您看来,具备哪些要素、能力或资源的私募机构、投资公司,才能在当今的期货市场有较好的发展?


王兵:将来专业化的机构才有从市场中赢得利润的能力、有成熟的理念和方法、有独特的竞争优势、有自己的业务定位?;够砹艘恢肿橹翁囊?。在一个初级市场里,个人可以包揽一切。当市场进入高级阶段后,巨大的信息量、全球性的市场、众多的资产类别,交织而成非常复杂的局面。个人的应对面临很多局限,只有组织才有手段处理如此。从最简单的交易时间的分布来看,以前只有白天的交易,现在还有夜盘交易时段几乎形成了每天24小时不间断交易的格局。作为个体投资人来说,要想应对必须放弃一些、忽略一些才行,但是市场风险不会因为个人的精力不济而减少,机会也不会因为个体的休息而消失。至于策略的连续性、市场监测的广度、每一类资产研究的深度,也更是如此。所以,在这个新的阶段里,个体投资者即操盘手的时代即将远去,机构投资者的时代已经来临。以后有非常大发展空间的应该是机构投资者,未来属于机构投资者和少数卓越的个体投资者。


研究员:刘健伟
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