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期货中国专访李咏泽:投机交易是一场马拉松比赛

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-07-30 10:27:20 来源:期货中国

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。

李咏泽发.jpg

李咏泽(女士)


新加坡国立大学金融管理学硕士,上海青泽投资管理有限公司董事总经理。有丰富的期货交易实战经验,以网名“沪上十二少”在和讯、新浪等知名财经网站开设了博客,并具有较高的知名度。交易理念偏重风险控制,以稳健为主。



访谈精彩语录:


期货市场是一个角斗场,但对手并不是别人,而是自己。


“金融投机”契合了人类个人英雄主义的情结。


人类天然的性格弱点决定了自律是极其困难的。


“金融投机”游戏并不适合所有人,它的“害处”远远大于“益处”。


我早年的交易是没有什么章法的,和散户投资者的操作手法如出一辙。


如果你特别需要钱,你可以去“博”;如果你对金钱的需求已经不是那么迫切,那还是悠着点干比较好。


人的一生说是短暂,但真一天天过下去,也很漫长。


你认为自己成功了就是成功了,别人怎么看没有用,因为赚钱亏钱都是你自己的事情,别人帮不了你。


勇气、自律、耐心、坚持、不固执、善于思考、谦逊、自信。


目前到未来10年肯定是中国期货市场发展速度最快、投资者创造财富机会最多的10年。


未来这个市场对于那些专业性强的投资者或者投资机构将会有很大的优势。


我主要的交易风格是波段趋势交易,就是顺着趋势做波段。


基本面的分析虽然能反映商品价格的供求关系,但缺少了两个重要的变量。


每个人最终使用的方法或者说系统一定是契合自己的个性,甚至是能把个性中的缺点都包容进去的,那就是最合适自己的。


期货人的投资观点、交易方向以及操作的品种都会随着市场的变化随时发生变化。


我现在做交易很少受其他人观点的影响。


从长远来看,交易的过程比单笔交易的结果更值得重视。


交易的过程是交易者交易思想和交易理念的的体现。


投机交易是一场马拉松比赛,一段路程的领先并不能代表最终的胜利。


除非你无视早就设定的止损线,否则你一定能控制住自己的亏损。


我也只能关注我的回撤率,至于资金曲线能涨到哪里不是我能控制的。


没有哪个驾驶者会因为反正我有气囊,就随便乱开,交易也是一样的道理,不能因为有止损这个工具,就动不动使用它。


在交易过程中,止损是亏得更少的手段,却不是赚得更多的手段。


看得清楚的时候不要犹豫,看不清楚的时候不要冲动,进了就不要怕,出了就不要悔,赚了钱要尽量赚更多,亏了钱要尽量亏更少。


如果不会筛选交易机会,止损只不过是慢性自杀。


交易机会是需要等待的,要有耐心。


单子在进场的时候就应该知道什么时候出场。


心态对交易的结果有着致命的影响。


没钱的时候什么都无所谓,赚了大钱以后心态反而会患得患失。


他(青泽)写出了千千万万期货交易者内心的挣扎、困惑、迷茫甚至绝望。


我隔一段时间就会重看三本书,《十年一梦》、《股票大作手回忆录》、《克罗谈投资策略》。


阳光化私募产品未来的立足及发展还是要看基金经理的操作能力,基民是很现实的。


民间的操盘高手要不就是被“招安”,要不就是另起炉灶自己发基金。


“青泽投资”未来将专注于国内外金融衍生品投资管理,携手国内优秀投资专家与高端投资人士一道,分享国内金融衍生品广阔的发展前景。



若要联系李咏泽-青泽投资,与其开展资产管理合作,期货中国网可为您预约,联系电话:0571-85803287


 


期货中国1、李咏泽女士您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您是期货市场的资深人士,有着多年的交易经验,就您的理解和感悟而言,期货市场是一个怎样的市???


李咏泽:用我一位朋友的话来形容期货:“期货就是把钱从内心狂躁的人的口袋里流到内心安静的人的口袋里的一种游戏……”,所以我个人认为期货市场是一个角斗场,但对手并不是别人,而是自己。



期货中国2、有人说金融投机是世界上最快乐、最自由的职业,也有人说它是最危险、最迷茫的职业,您怎么看待“金融投机”?它会给投资者带来哪些“益处”和“害处”?


李咏泽:“金融投机”契合了人类个人英雄主义的情结,这个职业可以不依靠任何人、任何环境,单凭一个人的力量完成财富的创造,这是地球人梦寐以求的生存环境和奋斗过程,所以容易被形容成最快乐、最自由的职业。然而,金融市场的无常变化、不可预测及不确定性又使得投机者总是在似乎看到成功彼岸的阳光时被重新打入无边的黑暗之中,“迷?!钡氖悄岩哉业匠晒Φ恼?;说它“危险”一则是金融投机大部分具有杠杆性,这容易造成金钱上的损失,二则因为这是独立可以完成的工作,所以没有外力的约束,只有靠投机者自身的自律来控制风险,但人类天然的性格弱点决定了自律是极其困难的,所以,一旦投机者不具备自律的控制力,那么伤害就是无法衡量的。我认为“金融投机”游戏并不适合所有人,它的“害处”远远大于“益处”。这个游戏门槛很低,什么人都可以进入,但天下不会有免费的午餐,没有任何准备的投机者进入这个市场其实就是赌博,赌博的下场是可想而知的,“害处”自不必说。如果要说“益处”,或许是对金融市场的繁荣能做一些贡献吧。



期货中国3、您参与期货市场这么多年,必然接触过各种类型的投资者,就您看来,我国期货市场的参与群体大约分为哪几类?其中哪一类最有可能赚钱?哪一类最有可能亏钱?


李咏泽:目前来看,期货市场的参与群体大体应该是现货企业(包括大型国企和一些规模较大的民企)、金融机构、个人大户投资者、散户投资者这几类,包括像我们这样的投资管理公司也还是属于个人投资者,只不过可以划归到大户一类而已。在这些群体里面,大型国企类似于产业基金的模式,他们赚钱的概率最大,而散户投资者亏钱的概率最大。



期货中国4、这些年来,市场中的赚赚亏亏您见过不少,也有遇到过一些朋友大赚的财富传奇和大亏的惨痛经历,您自己有没有经历过大赚大亏?您现在如何看待期货交易中的“盈利”和“亏损”?


李咏泽:我早年的交易是没有什么章法的,和散户投资者的操作手法如出一辙,赚钱不多,亏钱却是经常发生。但我没有发生过大亏的情形,也就是没有过暴死的经历,那是因为一来我是学金融出身的,风险意识相对较强;二来我从学校毕业后是从单位开始的投机生涯,有组织的交易者和没有组织的交易者之间的区别还是很明显的,公司有很多的规定帮助你做到作为个体交易者而无法做到的自律,当时我是被迫接受控制的,但这对我来讲却是一个很好的开始。虽然慢慢拖死和暴死的结果都是一个死,但慢慢拖着的过程中有时间让你学习、积累、甄别、提高,如果有悟性,在这个原本是通往死亡终点行进的过程中你有可能突然醍醐灌顶,悟到了期货交易的真谛,那你就成功了;而暴死的投机者就不会有这么幸运。我最大的赢利来自于2008年的金融?;?,短短一个月时间翻了好几倍。但总体来看,我的交易大起大落得不厉害,很少有大亏,但也很少出现猛赚,还是比较平稳。我个人对“盈亏”的看法是:如果你特别需要钱,你可以去“博”;如果你对金钱的需求已经不是那么迫切,那还是悠着点干比较好。人的一生说是短暂,但真一天天过下去,也很漫长。一个投机者只要拥有了在期货市场赚钱的能力,我们还年轻,还有的是时间去赚钱,何必要急在一时一刻把一生的钱都赚光?有这种心态,对一时的盈亏也就不会太放在心上了。



期货中国5、有人认为做期货必须经历过爆仓或大亏才能走向成功,也有人认为通过稳健的方式小步向前迈进也能取得成功,您是怎么看的?


李咏泽:回答这个问题首先要对“成功”的定义统一。期货市场的成功有好几种类别,也可以说级别。比如有的人一直默默无闻,突然某一次行情里大赚特赚,成为了市场的明星,这是一种成功。但这种成功里还要分两类,一类是瞎猫碰到死耗子型,这一类除非赚了就赶紧金盆洗手,否则早晚还是要还给市??;第二类则是卧薪尝胆型,这一类人的成功有着必然性,他是用多年的经验和耐力等待一次属于自己的机会。再比如有的人每年都能从期货市场赚点钱,多也不多,但每年都有的赚,别人赚一倍的年份,他也是赚那么一点,别人亏一倍的年份,他还是能赚那么点,这在我看来当然也是成功。期货市场是很奇怪的地方,门槛很低,而且赚钱(成功)的门道可以五花八门,并非是“至此华山一条路”。关于这个市场的“成功”,我的体会是:你认为自己成功了就是成功了,别人怎么看没有用,因为赚钱亏钱都是你自己的事情,别人帮不了你。适合你的就是最好的,成功也一样,别人的成功你复制不了,你的成功别人也无法模仿。



期货中国6、您觉得,对一个普通的期货投资者来说,需要具备哪些条件或素质,才能实现持续盈利?


李咏泽:对大部分投资者来说,无论怎样都无法实现持续盈利,因为这个游戏并不适合大众。我可以说说那些已经实现持续盈利的投资者他们具备的条件或者素质:勇气、自律、耐心、坚持、不固执、善于思考、谦逊、自信。



期货中国7、就期货市场而言,目前所处的时代是一个怎样的时代?对期货交易者而言,在这样一个时代,最大的机会是什么?


李咏泽:目前到未来10年肯定是中国期货市场发展速度最快、投资者创造财富机会最多的10年。期货品种的增加将能容纳更多的资金,同时,期货类阳光私募的逐步推出使得今后的这个市场的比拼一定是机构和机构之间的较量,散户投资者在这个市场的劣势会更加凸显。很快原油期货、国债期货都将上市,这类大品种的价格走势和全球经济、中国的经济政策、全球大宗商品的需求以及地缘政治的关联度都非常高,这也意味着未来这个市场对于那些专业性强的投资者或者投资机构将会有很大的优势。在这样一个时代,最大的机会就是抓住战略性的重大价格趋势。



期货中国8、市场上有人做中长线、有人做波段、有人做日内短线,您主要做哪个交易周期?为什么?


李咏泽:我主要的交易风格是波段趋势交易,就是顺着趋势做波段。太短期的交易很累人,而且资金规模稍大,就很难做短线交易;趋势交易应该是最能赚大钱又不累人的一种方法,但现在的市场和以前又有所不同,影响价格走势的因素太多,交易者的整体交易能力和以前相比有所提高,商品市场真正的大趋势行情不多,所以波段可能会更好做一点。在我的交易系统里,宗旨还是做顺势交易。



研究员:李婷
Total:3123

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